| CONTO CORRENTE POSTALE N° 16365470 INTESTATO AD
A.C.E.P. |
Euro |
| •Saldo attivo risultante sul conto postale al 31/12/2003 |
935,35 |
| •Versamenti di associati sul conto postale nel 2004 |
8.459,17 |
| •Interessi accreditati dalle Poste sul conto corrente nel
2004 |
28,51 |
| ENTRATE 2004 SU C/C POSTALE |
9.423,03 |
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| •Uscite mediante assegni di c/c postale per spese e reintegri
cassa |
3.150,37 |
| •Imposte di bollo e spese addebitate dalle Poste per tenuta
conto |
104,63 |
| USCITE 2004 DA C/C POSTALE |
3.255,00 |
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| DISPONIBILITA' SUL C/C POSTALE AL 31/12/2004 |
6.168,03 |
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| CASSA |
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| •Disponibilità di cassa al 31/12/2003 |
00,00 |
| •Versamenti di associati per contanti nel 2004 |
490,00 |
| •Somme prelevate da c/c postale per reintegrare la cassa
nel 2004 |
700,00 |
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| ENTRATE DI CASSA NEL 2004 |
1.190,00 |
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| USCITE DI CASSA 2004 (vedi dettaglio delle spese) |
1.161,93 |
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| DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31/12/2004 |
+ 28,07 |
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| DISPONIBILITA' FINANZIARIA TOTALE AL 31/12/2004 |
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| CONTO POSTALE + CASSA= Euro 6.168,03 + Euro 28,07 = |
6.196,10 |
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| BILANCIO DI PREVISIONE DELL'A.C.E.P. PER IL 2005 |
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| •Entrate totali previste (soprattutto
da chi ha incarichi in SIAE) |
10.000,00 |
| •Uscite totali previste (spese correnti, sussidi, rimborsi,
iniziative) |
4.000,00 |
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| DISPONIBILITA' FINANZIARIA PREVISTA AL 31/12/2005 |
12.196,10 |
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